Para que serve este controle?
Nesta janela podemos fazer um lançamento de crédito ou débito para o cliente.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Cliente | Escolha um cliente | Informação pré-cadastrada. | Sim |
Data | Informe a data em que o crédito será concedido | Sim | |
Número | Informe o número da operação | Sim | |
Tipo | Informe se é um débito ou crédito | Sim | |
Valor | Informe o valor da operação. | Sim | |
O lançamento deve ser atribuído como | Informa se o lançamento deve ser atribuído a um fornecedor ou cliente. | Se a pessoa é cadastrada como fornecedor e cliente, é possível definir o tipo de atribuição. Contrário a isso, será apenas um campo visual. | Sim |
Saldo atual | Informa o saldo atual da pessoa. | Campo Visual | Sim |
Anotações | Forneça anotações sobre o lançamento | Não | |
Gerar transferência p/ outra pessoa | Selecione o botão se deseja transferir saldo para outra pessoa cadastrada. | Ativado somente por configuração do sistema. | Não |
Como utilizar esse controle?
Primeiro, é necessário ativar essa função pelas configurações. Sendo encontrado em configurações do sistema e demais dados da empresa. Então, ative a configuração "Trabalha com controle de crédito de pessoas". A configuração "Informar origem/destino do valor ao lançar avulso" irá permitir informar o crédito/débito para o controle bancário. A configuração "Permitir gerar transferência entre pessoas" irá permitir transferir créditos/débitos de uma pessoa cadastrada para outra. As demais configurações, são para ter uma pré-definição de contas para o lançamento em controle bancário. |  |
Você encontrará essa função na aba faturamento, no módulo "Conta corrente de pessoas". Na tela que se abrirá, clique em "Novo". |  |
No lançamento, coloque os dados necessários e obrigatórios e, clique em salvar. |  |
Quando o seu sistema estiver configurado para "Informar origem/destino do valor ao lançar avulso", irá aparecer esta tela para confirmar em qual conta bancário o valor será informado. |  |
Com a conclusão, será aberto a tela do recibo do pagamento à pessoa. |  |
Na tela de filtragem de conta corrente de pessoas, é possível ver os créditos e débitos lançadas para a pessoa. Em azul, são os créditos lançados. Em vermelho, são os débitos. |  |
GERAR TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA PESSOA
Ao ativar a configuração "Permitir gerar transferência entre pessoas" irá aparecer essa opção. Isso possibilitará transferir uma parte do saldo atual dessa pessoa a outra pessoa cadastrada. |  |
Para utilizar essa função, é necessário apenas fazer um lançamento normal e, selecionar o botão. Ao finalizar, irá aparecer essa opção, que permitirá escolher um pessoa cadastrada para gerar uma transferência. Ao fazer um lançamento de crédito e, selecioanr para transferência, o sistema irá puxar do saldo da pessoa escolhida para lançar dentro da pessoa do lançamento E ao fazer um lançamento de débito, o sistema irá diminuir do saldo da pessoa atual (da tela de lançamento) para inserir no saldo da pessoa transferida (a segunda pessoa). |  |