Para que serve este controle?
Este controle tem a função de automatizar a conversão de tributação de saída e entrada na entrada de notas fiscais e já realizando a escrituração relacionado a parte fiscal.
Quais são os campos deste controle?
Menu
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Reprocessar | Atualiza os dados da NF-e não processada | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Editar NF-e (F3) | Permite editar manualmente a NF-e | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Enviar XML p/Auditoria | Permite carregar um XML avulso à tela de auditoria sem precisar do carregamento dessa nota na consulta da Sefaz | Não | |
Gerar Pagamento | Permite gerar um pagamento de modo financeiro no sistema sobre a nota | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Configurações | Define as configurações das tributações para automatização da entrada da nota | Não | |
Analisar XML | Permite visualizar o XML da nota selecionada | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Eventos | Permite visualizar os eventos de documento fiscal | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Histórico de Manifestos | Histórico de manifestos da nota | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Logs de Processamentos | Histórico de acontecimento da nota no lançamento para auditoria, como os erros de conversão e as correções | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Imprimir NF-e | Permite imprimir a nota selecionada | Necessário selecionar uma NF-e na listagem | Não |
Imprimir Filtragem | Imprime a filtragem na tela | Não | |
Fechar | Fecha a tela | Não |
Filtragem
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Data Inicial | Data inicial da filtragem | Sim | |
Data Final | Data final da filtragem | Sim | |
Filtrar por | Selecione se deseja filtrar pela data de emissão ou a data de entrada | Sim | |
Número | Informe o número da nota | Não | |
Série | Informe a série da nota | Não | |
Valor Total | Informe o valor total da nota | Não | |
Situação | Selecione a situação entre todas, concluídas ou erros/avisos | Sim | |
Fornecedor | Selecione o fornecedor | Não | |
Filtragem Adicional | Adicione uma filtragem específica a listagem | Se abrirá uma tela com as opções de filtragem adicional | Não |
Pagamento | Adicione uma filtragem para apenas o tipo de pagamento gerado | Irá ser aberto uma tela para adicionar o tipo de pagamento para filtragem | Não |
Como utilizar este controle?
Configuração
Antes de tudo, é necessário ativar as configurações para permitir o uso do módulo no sistema. Dessa maneira, vá em "Configurações por Empresa" e selecione a categoria "Fiscal", em seguida, no grupo de Auditoria Fiscal, vá até o campo "Utilizar controle de auditoria fiscal para NF-e" e marque como SIM. |  |
Após refazer a entrada no sistema, verá que guia "Fiscal" terá um novo ícone, "Auditoria Fiscal (NF-e)", que corresponde à tela. |  |
Como processar os dados nesta tela?
Para alimentar os dados nesta tela, vá até o módulo "Consultar Doc. na SEFAZ", localizado na guia "Fiscal". |  |
Então na tela que se abre, selecione a nota requerida, mas ATENÇÃO: algumas notas não estão disponíveis para alimentar os dados da auditoria fiscal. |  |
Essas notas são as que tem ícone de círculo vermelho como ao lado, pois elas estão sem o arquivo XML anexado. Ao tentar enviar uma nota com esse símbolo, a mensagem do exemplo ao lado irá aparecer, impedindo a carga de dados. |   |
Por isso, ao selecionar a nota para carga de dados, sempre selecione uma que tenha esse ícone vinculado: |  |
Ao selecionar a nota, clique no ícone na aba geral "Enviar auditoria" para alimentar tela de audtoria fiscal. |  |
Quando se finalizar o envio, será mostrado o relatório de resultado de processamento da auditoria. Neste caso, o relatório está informando que houve erros na conversão, então, iremos mostrar como ajustar isso a seguir! |  |
Validações
Agora, abra a tela de Auditoria Fiscal e filtre para buscar a nota enviada. Percebe-se que ele está marcado com o cor vermelha e, principalmente, com um ícone de negativo. Isso acontece pois a nota está com erros de conversão. |  |
Um detalhe muito interessante sobre cada nota é que existe a possibilidade de visualizar os produtos da NF-e clicando no botão "Mais" na listagem, que irá abrir o quadro de produtos da nota, assim como o exemplo ao lado: |   |
Para realizar a conversão corretamente, é recomendado seja automatizadado no módulo "Configurações" (que se encontra na aba central da tela). Mas ATENÇÃO, É ALTAMENTE NECESSÁRIO QUE QUEM REALIZE ESSAS AUTOMATIZAÇÕES DE CONVERSÃO SEJA UM TÉCNICO OU SEU CONTADOR! Para mais informações de auxílio para o contador ou técnico sobre essa tela, clique aqui. |  |
Após automatizar as definições de conversão pelas configurações, selecione a nota e clique no botão "Reprocessar" da guia central. Dessa forma, confirme o reprocessamento para corrigir a nota. |   |
A outra forma de corrigir os erros, será de forma manual, através do botão "Editar NF-e (F3)", na guia central. ATENÇÃO! PARA ESSE PROCESSO É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO PELO TÉCNICO OU O CONTADOR! |  |
Selecionando uma nota, clique no botão editar. Na tela que se abre, vá a guia "Produtos", como mostra a tela ao lado. Percebe-se que todos os produtos estão marcados em vermelho e com o ícone de desaprovado. Por isso, será necessário editar manualmente todos os produtos que estejam dessa maneira. |  |
Para editar, clique no ícone do exemplo ao lado (que se encontra no canto esquerdo inferior da guia de produtos). Dessa maneira, será liberado os tributações necessárias para preenchimento na guia inferior "Dados de Entrada". Nesse caso do exemplo, são eles: ICMS; IPI; PIS; COFINS; CFOP. |   |
Ao finalizar e salvar, será mostrado o relatório de Resultado de Processamento de Auditoria, onde é possível observar que todas as conversões de tributação foram realizados com sucesso. |  |
Dessa forma, ao filtrar na tela de Audioria Fiscal, a nota anteriormente com erros e, marcado em vermelho com o sinal em desaprovação, estará apresentando a marcação em azul e o ícone de aprovação na linha. |  |